주식 투자자 워렌 버핏은 5년 동안 자리를 유지한 뒤 '인도판 알리페이'인 페이티엠(Paytm)에서 자신의 지위를 청산해 30%가 넘는 손실을 입었다. 언론 보도에 따르면 현지 시간으로 지난 24일 버핏의 버크셔 해서웨이는 인도 최대 디지털 결제업체 페이티엠(Paytm)을 청산하고 회사 지분 2.5%를 블록거래로 1억6400만 달러에 매각했다.

인도 현지 증권 거래소의 공개에 따르면 버크셔는 2018년 Paytm에 약 2억 6천만 달러를 투자하여 약 100억 달러 가치로 금융 서비스 스타트업의 지분 3%를 인수했습니다. 당시 환율을 기준으로 주당 비용은 약 1,279.7루피였습니다.가중평균 매각가는 주당 877.29루피였다. 이 가격으로 버핏은 주당 31%의 손실을 입었다.

거래가 완료된 후 페이티엠의 모회사는 인도 주식시장에서 5% 하락해 마감 하락폭은 3%로 좁혀졌지만 여전히 10월 26일 이후 최대 일일 하락폭을 기록했다. 버크셔 해서웨이의 B주는 24일 0.18% 상승한 362.18달러로 마감했다.

Paytm은 Berkshire Hathaway가 인도에 직접 투자한 최초의 벤처 캐피탈 투자 기업입니다. Paytm은 2021년 11월 IPO를 했습니다. 당시 Berkshire Hathaway는 140만주를 매각할 기회를 잡았습니다. 가격은 발행가격 가이던스 범위 상단인 2,150루피로 3,600만 달러, 수익률은 68%를 기록했다.

그러나 처참한 IPO 실패로 인해 페이티엠은 상장 이후 착공을 눈앞에 둔 상태다. 올해 주가는 68% 상승해 반등했지만 여전히 공모가보다는 60% 낮은 수준이다. 보도에 따르면 버크셔 해서웨이는 즉시 손실을 줄이기로 결정했고 결국 포지션을 완전히 청산했다. 버크셔 해서웨이는 이번에 페이티엠 주식 총 137억루피를 매각했다. 언론이 보도한 60억루피 손실을 기준으로 계산하면 투자손실률은 30%에 달한다. Berkshire Hathaway의 Paytm 상장 당시 매각 이익을 포함하면, Berkshire의 Paytm에 대한 총 투자 손실은 약 51억 루피였으며, 손실률은 약 27%였습니다.


공교롭게도 Buffett의 전자 결제 투자가 실패한 유일한 사례는 Paytm이 아닙니다. 공개 정보에 따르면 Berkshire Hathaway는 Paytm 외에도 2018년에 브라질 디지털 결제 회사인 StoneCo에 투자했으며, 두 투자 모두 투자 관리자인 Todd Combs의 지원을 받았습니다. 하지만 그해 10월 나스닥에 상장한 뒤 좋은 성적을 거뒀지만 한때 주가가 3배나 오르는 등 하락세에 돌입했다. 금요일 미국 증시는 IPO 가격보다 54% 가까이 하락한 14.4달러에 거래됐다.

소프트뱅크, 블랙록, 알리바바 등으로부터 투자를 받은 페이티엠(Paytm)은 지난 분기 적자를 보고했다. 투자자들은 신용사업 진출과 주요 결제망 확대를 통해 2024년에는 흑자 전환이 가능할 것으로 기대하고 있다.

올해 2월 알리바바는 지분의 마지막 부분을 약 1억 6700만 달러에 매각하며 8년간의 투자를 마무리했다.