월요일 주가는 7.7%나 하락해 1.67% 하락한 $259.16에 마감했다. 이번 조치는 지난주 주가가 6% 상승해 9주 연속 기록적인 하락세를 마감하고 트럼프 취임 이후 첫 주간 상승세를 기록한 이후 나온 것이다.
월요일, Stifel의 분석가인 Stephen Gengaro는 Tesla의 1분기 배송 전망을 458,672대에서 353,418대로 23% 줄였습니다. 그는 하향 조정을 새로운 모델 Y 자동차의 생산 증가 시기와 머스크에 대한 반대 시위 때문이라고 생각했습니다.
그는 또한 6월 말 출시 예정인 테슬라의 저가 모델이 일부 소비자들의 구매를 지연시킬 수 있다고 말했다.
납품 추정치를 낮추었음에도 불구하고 Gengaro는 주식에 대한 매수 의견을 반복하여 목표 가격을 $474에서 $455로 4% 낮췄습니다. 새로운 목표 주가는 여전히 현재 수준보다 약 76% 상승 여력이 있음을 의미합니다.
Gengaro는 고객들에게 보낸 메모에서 "우리는 단기적으로 주가 변동성이 계속될 것으로 예상한다"고 밝혔으며, 올해 말 텍사스주 오스틴에서 저가 차량 판매와 완전 자율주행차 출시가 시작됨에 따라 Tesla의 중장기 전망에 대해 "낙관적"이라고 덧붙였습니다.
Gengaro는 배달 예측을 삭감한 최신 Tesla 강세 분석가입니다. 이달 초 Baird의 Ben Kallo는 배송 예측을 369,400개에서 315,400개로 낮췄습니다.
지난주 월스트리트에서 가장 낙관적인 Tesla 분석가이자 Wedbush 분석가인 Dan Ives조차도 인도량이 "매우 약할" 것으로 예상하며 아마도 355,000~360,000대 사이일 것이라고 말했습니다. 아이브스는 테슬라의 전기차가 모두 미국에서 조립되기 때문에 상대적으로 관세로부터 면제되어야 하지만, 아이브스는 전기차를 만드는 데 사용되는 많은 부품이 수입되기 때문에 테슬라는 여전히 타격을 입고 가격을 인상할 수밖에 없을 것이라고 말했다.
그리고 투자자들이 표현한 우려는 월스트리트의 매도측 분석가들의 우려보다 훨씬 큽니다. 월요일 마감 기준으로 테슬라 주가는 올해 들어 35.8% 하락했다.
한편, FactSet이 집계한 1분기 평균 인도 추정치는 이번 달 408,000대로 7.1% 감소하는 데 그쳤습니다. 이 "합의" 예측은 작년 말 예측보다 불과 13% 낮습니다.
현재 분석가들이 Tesla에 부여한 평균 목표 가격은 358.25달러로, 이는 현재 수준보다 약 40% 증가한 것입니다. 목표는 한 달 전보다는 0.6% 낮지만, 3개월 전보다는 21% 높아졌다.
투자자와 애널리스트 간 우려 수준의 차이도 강세를 보이는 애널리스트의 증가로 이어졌다. FactSet이 조사한 Tesla 애널리스트 57명 중 29명(51%)이 Tesla를 낙관적으로 생각했습니다. 이는 3월 말 27명, 2024년 말 26명보다 증가한 수치입니다.
투자자와 애널리스트 간 우려 수준의 차이도 강세를 보이는 애널리스트의 증가로 이어졌다. FactSet이 조사한 Tesla 애널리스트 57명 중 29명(51%)이 Tesla를 낙관적으로 생각했습니다. 이는 3월 말 27명, 2024년 말 26명보다 증가한 수치입니다.
Cantor Fitzgerald의 Andres Sheppard는 이번 달 초 낙관적으로 변한 분석가 중 하나였습니다. 그는 주가가 충분히 하락했으며 장기 투자자들은 단기적으로 어느 정도 변동성을 감당할 수 있는 한 매수를 시작해야 한다고 말했습니다.