애플의 시장 가치는 단숨에 엔비디아를 넘어섰고, 1년여 만에 다시 한번 세계에서 가장 가치 있는 기업 순위 1위를 차지했습니다. 이제 투자자들은 iPhone 제조업체가 인공 지능 분야에서 재기할 수 있을 것이라고 낙관하고 있으며, 동시에 다른 거대 기술 기업처럼 데이터 센터에 막대하고 위험한 자본 지출을 지출할 필요가 없습니다.
엔비디아 주가는 금요일 뉴욕 개장 초반 거래에서 거의 4% 하락했습니다. 앞서 중국 인공지능 기업 다크사이드오브더문(Dark Side of the Moon)이 새로운 키미 K3 대형 모델을 출시해 실리콘밸리의 1조 달러 규모 AI 인프라 투자에 대한 시장의 신뢰를 뒤흔들었고, 기술 부문에서는 집단 매도세를 겪었다.
반면, 애플의 주가는 보합세로 출발했고, 시장 가치는 5조 달러 선에서 불과 한 발짝 떨어져 있다. Nvidia는 지난해 10월 최초로 5조 달러를 돌파했고, Apple은 역사상 두 번째로 초고주가 시장 가치를 달성한 회사가 될 수도 있습니다.
Nvidia의 시가총액은 금요일 오전 거래에서 4조 8600억 달러로 하락했습니다.
많은 투자자들은 애플을 AI 시장의 안전한 피난처로 여긴다. Meta, Google, Amazon, Microsoft와 같은 대규모 클라우드 공급업체는 칩을 구매하고 데이터 센터를 구축하는 데 수천억 달러를 지출했습니다. 그러나 애플은 이와 같은 대규모 투자를 후속 조치로 취하지 않았습니다.
애플 주가는 6월 말 이후 약 20% 상승했다. 시장에서는 메모리반도체 가격 급등 문제를 해결하고 인공지능 분야에서 잃어버린 입지를 되찾을 수 있기를 바라고 있다. 지난달 애플은 오랫동안 다듬어온 새 버전의 시리(Siri) 음성 비서를 출시해 전반적인 시장 평가가 긍정적이었다.
지난달 애플은 아이패드와 맥 가격을 무려 20%나 인상하는 전례 없는 가격을 발표했다. 회사는 "메모리와 스토리지 칩에 대한 수요가 극도로 급증했다"고 말했습니다.
실리콘 밸리 회사는 "우리는 부품 가격이 이렇게 급격하고 실질적으로 상승한 것을 본 적이 없습니다"라고 말했습니다. 해당 소식이 나오자마자 애플 주가는 지난해 트럼프 행정부가 '광복절' 정책을 시작한 이후 하루 최대 하락폭을 기록했다.
하지만 이후 언론에서는 애플이 트럼프 행정부와 소통을 하고 있어 부품 가격 인상 압력이 완화될 것으로 예상돼 애플 주가가 빠르게 반등했다고 밝혔다.
이후 애플이 오픈AI를 상대로 제기한 소송도 월스트리트 펀드에서 추진됐다. OpenAI는 iPhone과 경쟁하기 위해 새로운 AI 하드웨어 장치를 출시할 계획이며 Apple의 소송은 전직 직원이 ChatGPT 개발자로 뛰어들면서 영업 비밀을 훔쳤다고 비난합니다.
또한, 중국 규제에 따르면 Apple이 자체 개발한 AI 시스템이 출하량 기준 세계 최대 스마트폰 시장인 중국에 곧 상륙할 것으로 예상됩니다. 이 소식은 애플의 주가도 상승시켰다.
HSBC는 이전에 애플에 "매수" 등급을 부여하지 않은 몇 안 되는 월스트리트 증권사 중 하나이며 은행의 분석가들은 금요일에 애플의 등급을 업그레이드했습니다. 애널리스트들은 전면 업그레이드를 앞두고 있는 애플의 지능형 시스템에 의지해 애플이 25억 대의 기존 기기를 보유하고 있어 AI 배당금을 활용할 수 있는 충분한 이점을 갖고 있다고 말했다.
HSBC는 시장에서는 애플이 올해 첫 폴더블 스크린 아이폰을 출시할 것으로 예상하고 있다고 덧붙였다. 최근 몇 년 동안 가장 혁신적인 제품 파이프라인을 보유하고 있으며 AI 역량 강화는 적시에 이루어집니다.
HSBC는 또한 애플이 2026년 예상 매출의 2.5%만을 AI 데이터센터 등 자본 지출에 지출할 계획인 반면, 상위 하이퍼스케일 클라우드 벤더들은 이 지출의 최대 39%를 차지할 것이라고 지적했다.